华夏行业混合(LOF)
(160314)公募混合型LOF
1.3940
0.65%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
7.5110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：25.25%
- 最近半年：23.58%
- 今年以来：26.15%
- 最近一年：15.49%
- 最近两年：13.89%
- 最近三年：-10.70%
- 成立以来：121.56%
- 成立日期：2007-11-22
- 基金经理：王睿智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.52亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2016-01-21 |
| 2 | 0.250000 | 2014-02-24 |
| 3 | 0.300000 | 2007-11-20 |
| 4 | 0.481000 | 2007-04-09 |
| 5 | 0.006000 | 2001-04-09 |