华夏磐泰混合(LOF)A

(160323)公募混合型LOF
1.7054 0.15%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.7657
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:2.36%
  • 最近半年:5.74%
  • 今年以来:8.83%
  • 最近一年:14.93%
  • 最近两年:24.36%
  • 最近三年:35.51%
  • 成立以来:78.70%
  • 成立日期:2016-12-26
  • 基金经理:张城源 毛颖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:34.93亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏磐泰混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.35% 4.39 1107.25 1.90% 0.00 (新增)
2 601088 中国神华 0.35% 27.45 1112.82 1.91% 0.00 (新增)
3 688111 金山办公 0.35% 4.04 1130.73 1.94% 0.00 (新增)
4 688396 华润微 0.35% 23.37 1102.19 1.89% 0.00 (新增)
5 300124 汇川技术 0.34% 17.02 1098.66 1.88% 0.00 (新增)
6 601728 中国电信 0.34% 140.81 1091.28 1.87% 0.00 (新增)
7 600415 小商品城 0.33% 51.57 1066.47 1.83% 0.00 (新增)
8 600760 中航沈飞 0.30% 16.33 957.26 1.64% 0.00 (新增)
9 601138 工业富联 0.29% 43.62 932.65 1.60% 0.00 (新增)
10 601899 紫金矿业 0.29% 47.01 916.70 1.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300124 汇川技术 0.45% 10.76 733.17 1.95% 5.23 (94.66%)
2 601899 紫金矿业 0.43% 38.54 698.34 1.86% 38.54 (100.00%)
3 002594 比亚迪 0.43% 1.87 701.06 1.87% 1.87 (100.00%)
4 688111 金山办公 0.42% 2.29 685.01 1.83% 1.10 (93.21%)
5 601728 中国电信 0.41% 84.73 665.13 1.77% 84.73 (100.00%)
6 601857 中国石油 0.40% 78.69 646.87 1.72% 42.19 (115.57%)
7 688396 华润微 0.40% 14.39 644.79 1.72% 7.34 (103.96%)
8 601088 中国神华 0.40% 17.19 659.24 1.76% 9.18 (114.61%)
9 600415 小商品城 0.39% 42.27 643.77 1.72% 42.27 (100.00%)
10 300750 宁德时代 0.39% 2.53 639.94 1.71% 1.23 (94.62%)
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