华安标普全球石油指数(LOF)A
(160416)公募QDIILOF指数型
1.7556
0.36%+0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.7956
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：34.74%
- 成立以来：82.45%
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||