华安标普全球石油指数(LOF)A

(160416)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.7556 0.36%+0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.7956
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：2.05%
  • 最近一季：5.80%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：9.44%
  • 最近一年：7.57%
  • 最近两年：6.66%
  • 最近三年：34.74%
  • 成立以来：82.45%
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.75亿元
  • 投资风格：行业股票
  • 管理公司：华安
发表日期 标题
2025-09-24 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额投资公告
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-09-08 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金暂停大额申购及大额定期定额投资公告
2025-08-28 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-01 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2025-06-16 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-05-21 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额投资公告
2025-05-21 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2025-04-28 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第3号）
2025-04-28 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额投资公告
2025-04-24 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-23 华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-04-23 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）暂停大额申购及大额定期定额投资公告
2025-04-22 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-18 关于华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金暂停大额申购及大额定期定额投资公告