博时主题行业混合(LOF)

(160505)公募混合型LOF
+添加自选
1.1800 0.77%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
5.8750
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.42%
  • 最近一季：18.59%
  • 最近半年：21.03%
  • 今年以来：17.53%
  • 最近一年：13.14%
  • 最近两年：11.22%
  • 最近三年：-0.25%
  • 成立以来：1401.26%
  • 成立日期：2005-01-06
  • 基金经理：金晟哲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：48.88亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：博时
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.281000 2022-01-17
2 0.321000 2021-01-19
3 0.200000 2019-10-23
4 0.360000 2018-01-31
5 0.429000 2017-01-13
6 1.046000 2016-01-19
7 0.167000 2015-01-20
8 0.053000 2014-01-20
9 0.022000 2013-01-17
10 0.088000 2012-01-17
11 0.083000 2011-01-20
12 0.064000 2010-01-19
13 0.120000 2009-04-01
14 0.540000 2007-12-13
15 0.830000 2006-12-18
16 0.050000 2006-04-21
17 0.020000 2006-02-15
18 0.021000 2005-08-18