博时安丰18个月定开债A
(160515)公募债券型LOF
1.0296
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.7232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：97.86%
- 成立日期：2013-08-22
- 基金经理：王帅 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023400 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.021800 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.020300 | 2024-07-15 |
| 4 | 0.012400 | 2024-04-17 |
| 5 | 0.009600 | 2024-01-12 |
| 6 | 0.012700 | 2023-10-20 |
| 7 | 0.009700 | 2023-07-14 |
| 8 | 0.011000 | 2023-04-18 |
| 9 | 0.012600 | 2022-10-24 |
| 10 | 0.013500 | 2022-07-15 |
| 11 | 0.006600 | 2022-01-19 |
| 12 | 0.018000 | 2021-10-22 |
| 13 | 0.010000 | 2021-04-16 |
| 14 | 0.015000 | 2021-01-20 |
| 15 | 0.010000 | 2020-10-23 |
| 16 | 0.017000 | 2020-07-15 |
| 17 | 0.025000 | 2020-04-16 |
| 18 | 0.026000 | 2020-01-15 |
| 19 | 0.023000 | 2019-10-21 |
| 20 | 0.014000 | 2019-07-16 |
| 21 | 0.014000 | 2019-04-16 |
| 22 | 0.020000 | 2019-01-17 |
| 23 | 0.014000 | 2016-10-20 |
| 24 | 0.027000 | 2016-07-18 |
| 25 | 0.040000 | 2016-04-19 |
| 26 | 0.034000 | 2016-01-19 |
| 27 | 0.045000 | 2015-10-23 |
| 28 | 0.030000 | 2015-07-16 |
| 29 | 0.051000 | 2015-04-17 |
| 30 | 0.035000 | 2015-01-20 |
| 31 | 0.020000 | 2014-10-21 |
| 32 | 0.025000 | 2014-07-14 |
| 33 | 0.017000 | 2014-04-16 |
| 34 | 0.010000 | 2014-01-20 |