博时安丰18个月定开债C
(160523)公募债券型LOF
0.9976
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3319
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：31.77%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：王帅 颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014700 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.019600 | 2025-01-17 |
| 3 | 0.018000 | 2024-07-15 |
| 4 | 0.010900 | 2024-04-17 |
| 5 | 0.008300 | 2024-01-12 |
| 6 | 0.011100 | 2023-10-20 |
| 7 | 0.008300 | 2023-07-14 |
| 8 | 0.008700 | 2023-04-18 |
| 9 | 0.011100 | 2022-10-24 |
| 10 | 0.011200 | 2022-07-15 |
| 11 | 0.007400 | 2022-01-19 |
| 12 | 0.019000 | 2021-10-22 |
| 13 | 0.007000 | 2021-04-16 |
| 14 | 0.010000 | 2021-01-20 |
| 15 | 0.008000 | 2020-10-23 |
| 16 | 0.016000 | 2020-07-15 |
| 17 | 0.026000 | 2020-04-16 |
| 18 | 0.021000 | 2020-01-15 |
| 19 | 0.020000 | 2019-10-21 |
| 20 | 0.013000 | 2019-07-16 |
| 21 | 0.012000 | 2019-04-16 |
| 22 | 0.007000 | 2019-01-17 |
| 23 | 0.046000 | 2016-10-20 |