0.2031
每万份收益 [2025-09-26]
0.8900%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2005-04-12
- 基金经理：夏寅 张佳蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.49亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2778 |
0.926% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2031 |
0.89% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2756 |
0.918% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.1935 |
0.99% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2616 |
1.058% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2499 |
1.064% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5155 |
1.073% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2566 |
0.982% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.4127 |
0.913% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3220 |
0.846% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2728 |
0.874% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2680 |
0.847% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3419 |
0.824% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.1250 |
0.878% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2857 |
0.942% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3761 |
0.973% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2212 |
0.917% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2229 |
0.944% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.4459 |
0.935% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2457 |
0.978% |