鹏华价值优势混合(LOF)
(160607)公募混合型LOF
0.8190
1.11%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
5.5240
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：19.91%
- 最近半年：18.18%
- 今年以来：22.47%
- 最近一年：15.03%
- 最近两年：23.74%
- 最近三年：5.15%
- 成立以来：706.13%
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：张华恩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8190 | 5.5240 | 1.11% |
| 2025-09-29 | 0.8100 | 5.4980 | 1.25% |
| 2025-09-26 | 0.8000 | 5.4690 | -2.08% |
| 2025-09-25 | 0.8170 | 5.5180 | -0.24% |
| 2025-09-24 | 0.8190 | 5.5240 | 1.61% |
| 2025-09-23 | 0.8060 | 5.4860 | -0.49% |
| 2025-09-22 | 0.8100 | 5.4980 | 1.89% |
| 2025-09-19 | 0.7950 | 5.4540 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 0.7940 | 5.4510 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 0.8020 | 5.4750 | 0.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 1.61% | 3.41% | 19.91% | 18.18% | 15.03% | 22.47% |
| 同类型排名 | 4470/8521 | 3976/8521 | 3839/8521 | 4541/8521 | 4875/8521 | 4538/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 17.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.16亿份 | 70276 |
基金经理
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张华恩 上任时间：2021-12-11
张华恩先生:国籍中国,经济学硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、投资经理,现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-04 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-09 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-08 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-07 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |