鹏华价值优势混合(LOF)
(160607)公募混合型LOF
0.8190
1.11%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
5.5240
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：19.91%
- 最近半年：18.18%
- 今年以来：22.47%
- 最近一年：15.03%
- 最近两年：23.74%
- 最近三年：5.15%
- 成立以来：706.13%
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：张华恩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.072800 | 2022-01-14 |
| 3 | 0.293800 | 2021-01-15 |
| 4 | 0.046500 | 2020-01-14 |
| 5 | 0.051000 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.456700 | 2016-01-18 |
| 7 | 0.056000 | 2015-01-16 |
| 8 | 0.010000 | 2014-01-20 |
| 9 | 0.029000 | 2013-02-05 |
| 10 | 0.120000 | 2007-04-25 |
| 11 | 0.050000 | 2006-12-12 |