鹏华价值优势混合(LOF)

(160607)公募混合型LOF
0.8190 1.11%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
5.5240
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.41%
  • 最近一季:19.91%
  • 最近半年:18.18%
  • 今年以来:22.47%
  • 最近一年:15.03%
  • 最近两年:23.74%
  • 最近三年:5.15%
  • 成立以来:706.13%
  • 成立日期:2006-07-18
  • 基金经理:张华恩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:17.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:12.07亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华价值优势混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 5.57% 114.09 6684.77 6.07% 0.00 (新增)
2 002171 楚江新材 5.09% 627.98 6110.22 5.55% 0.00 (新增)
3 000425 徐工机械 4.61% 712.41 5535.43 5.03% 0.00 (新增)
4 600595 中孚实业 3.94% 1080.83 4734.04 4.30% 0.00 (新增)
5 300432 富临精工 3.78% 347.71 4544.55 4.13% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 3.62% 60.25 4350.05 3.95% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 3.51% 75.97 4214.82 3.83% 0.00 (新增)
8 603997 继峰股份 3.22% 296.27 3863.36 3.51% 0.00 (新增)
9 600276 恒瑞医药 3.20% 74.00 3840.60 3.49% 0.00 (新增)
10 688385 复旦微电 3.20% 77.95 3840.59 3.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000425 徐工机械 5.01% 712.41 6140.97 5.35% 85.62 (13.66%)
2 002311 海大集团 4.42% 108.30 5409.78 4.72% 0.00 (0.00%)
3 300432 富临精工 4.20% 262.62 5144.65 4.48% -240.59 (-47.81%)
4 605589 圣泉集团 4.14% 179.22 5073.71 4.42% 179.22 (100.00%)
5 601567 三星医疗 4.03% 167.00 4938.28 4.30% -23.73 (-12.44%)
6 002171 楚江新材 4.01% 559.91 4915.99 4.28% 26.49 (4.97%)
7 002475 立讯精密 3.98% 119.13 4871.23 4.25% 119.13 (100.00%)
8 600595 中孚实业 3.91% 1165.97 4792.14 4.18% 1165.97 (100.00%)
9 000333 美的集团 3.86% 60.25 4729.62 4.12% -1.78 (-2.87%)
10 002648 卫星化学 3.81% 203.11 4669.50 4.07% 203.11 (100.00%)
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