0.2691
每万份收益 [2025-09-26]
1.1340%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2006-09-15
- 基金经理：夏寅 张佳蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：鹏华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3442 |
1.17% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2691 |
1.134% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3423 |
1.162% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2601 |
1.234% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3273 |
1.3% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3166 |
1.306% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6470 |
1.317% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3224 |
1.225% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.4782 |
1.156% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3864 |
1.089% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3387 |
1.119% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3357 |
1.09% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4734 |
1.066% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.1918 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3512 |
1.184% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.4426 |
1.215% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2852 |
1.159% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2887 |
1.187% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5774 |
1.178% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3126 |
1.221% |