鹏华优质治理混合(LOF)A
(160611)公募混合型LOF
1.3615
0.64%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.7109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：14.09%
- 最近半年：24.81%
- 今年以来：34.51%
- 最近一年：41.56%
- 最近两年：32.44%
- 最近三年：19.33%
- 成立以来：76.43%
- 成立日期：2007-04-25
- 基金经理：陈金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.00亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.209900 | 2021-01-18 |
| 2 | 0.010500 | 2020-01-10 |
| 3 | 0.029000 | 2016-01-13 |
| 4 | 0.030000 | 2011-03-18 |
| 5 | 0.040000 | 2010-03-12 |
| 6 | 0.020000 | 2010-01-26 |
| 7 | 0.010000 | 2009-12-25 |