鹏华丰收债券B
(160612)公募债券型
1.1360
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.9490
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：2.99%
- 最近半年：4.12%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：8.29%
- 最近两年：12.92%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：138.57%
- 成立日期：2008-05-28
- 基金经理：吴国杰 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050800 | 2022-09-20 |
| 2 | 0.046000 | 2021-08-27 |
| 3 | 0.035000 | 2020-07-24 |
| 4 | 0.037000 | 2020-03-27 |
| 5 | 0.055000 | 2019-11-26 |
| 6 | 0.030000 | 2019-05-28 |
| 7 | 0.027000 | 2018-07-27 |
| 8 | 0.056300 | 2018-04-24 |
| 9 | 0.027200 | 2016-12-26 |
| 10 | 0.022000 | 2016-01-13 |
| 11 | 0.040000 | 2015-06-26 |
| 12 | 0.020000 | 2015-01-19 |
| 13 | 0.025000 | 2014-11-19 |
| 14 | 0.025000 | 2013-12-17 |
| 15 | 0.063000 | 2012-06-26 |
| 16 | 0.034000 | 2012-01-19 |
| 17 | 0.100000 | 2011-01-19 |
| 18 | 0.100000 | 2010-01-26 |
| 19 | 0.020000 | 2008-12-16 |