鹏华丰润债券(LOF)
(160617)公募债券型LOF
1.1116
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.7563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：97.96%
- 成立日期：2010-12-02
- 基金经理：吴国杰 祝松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-20 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）2025年第3次分红公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-20 | 鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-17 | 鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2025-05-21 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）2025年第2次分红公告 |
| 2025-05-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-02-26 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）2025年第1次分红公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-04 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-12-06 | 鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新） |