鹏华丰润债券(LOF)

季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.01%	12.00	53.16	23.49%	0.00 (0.00%)
2	600875	东方电气	0.00%	3.20	30.72	13.58%	0.00 (0.00%)
3	603993	洛阳钼业	0.00%	6.00	22.26	9.84%	0.00 (0.00%)
4	601985	中国核电	0.00%	0.80	5.31	2.35%	0.00 (0.00%)
5	601368	绿城水务	0.00%	0.10	1.26	0.56%	0.00 (0.00%)
6	601211	国泰君安	0.00%	0.40	7.10	3.14%	0.00 (0.00%)
7	600109	国金证券	0.00%	1.00	12.77	5.64%	0.00 (0.00%)
8	600067	冠城大通	0.00%	3.23	23.42	10.35%	0.00 (0.00%)
9	600016	民生银行	0.00%	3.40	31.48	13.91%	0.00 (0.00%)
10	000425	徐工机械	0.00%	12.20	38.80	17.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.01%	12.00	53.16	23.49%	0.00 (0.00%)
2	600875	东方电气	0.00%	3.20	30.72	13.58%	0.00 (0.00%)
3	603993	洛阳钼业	0.00%	6.00	22.26	9.84%	0.00 (0.00%)
4	601985	中国核电	0.00%	0.80	5.31	2.35%	0.00 (0.00%)
5	601368	绿城水务	0.00%	0.10	1.26	0.56%	0.00 (0.00%)
6	601211	国泰君安	0.00%	0.40	7.10	3.14%	0.00 (0.00%)
7	600109	国金证券	0.00%	1.00	12.77	5.64%	0.00 (0.00%)
8	600067	冠城大通	0.00%	3.23	23.42	10.35%	0.00 (0.00%)
9	600016	民生银行	0.00%	3.40	31.48	13.91%	0.00 (0.00%)
10	000425	徐工机械	0.00%	12.20	38.80	17.15%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.06%	12.00	53.28	23.38%	0.00 (0.00%)
2	600875	东方电气	0.04%	3.20	31.42	13.79%	0.00 (0.00%)
3	000425	徐工机械	0.04%	12.20	37.33	16.38%	0.00 (0.00%)
4	600067	冠城大通	0.03%	3.23	23.26	10.20%	0.00 (0.00%)
5	603993	洛阳钼业	0.03%	6.00	24.90	10.92%	0.00 (0.00%)
6	600016	民生银行	0.03%	3.40	30.36	13.32%	0.00 (0.00%)
7	600109	国金证券	0.02%	1.00	13.48	5.91%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.01%	0.80	5.46	2.40%	0.00 (0.00%)
9	601211	国泰君安	0.01%	0.40	7.12	3.12%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.00%	0.10	1.31	0.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.06%	12.00	53.28	23.38%	0.00 (0.00%)
2	600875	东方电气	0.04%	3.20	31.42	13.79%	0.00 (0.00%)
3	000425	徐工机械	0.04%	12.20	37.33	16.38%	0.00 (0.00%)
4	600067	冠城大通	0.03%	3.23	23.26	10.20%	0.00 (0.00%)
5	603993	洛阳钼业	0.03%	6.00	24.90	10.92%	0.00 (0.00%)
6	600016	民生银行	0.03%	3.40	30.36	13.32%	0.00 (0.00%)
7	600109	国金证券	0.02%	1.00	13.48	5.91%	0.00 (0.00%)
8	601985	中国核电	0.01%	0.80	5.46	2.40%	0.00 (0.00%)
9	601211	国泰君安	0.01%	0.40	7.12	3.12%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.00%	0.10	1.31	0.58%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.20%	12.00	51.48	22.02%	0.00 (0.00%)
2	000425	徐工机械	1.00%	12.20	42.82	18.31%	0.00 (0.00%)
3	600875	东方电气	0.83%	3.20	35.90	15.35%	0.00 (0.00%)
4	600016	民生银行	0.72%	3.40	30.97	13.25%	-3.60 (-105.88%)
5	600067	冠城大通	0.50%	3.23	21.32	9.12%	0.00 (0.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.50%	6.00	21.48	9.19%	0.00 (0.00%)
7	600109	国金证券	0.34%	1.00	14.43	6.17%	0.00 (0.00%)
8	601211	国泰君安	0.18%	0.40	7.88	3.37%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.14%	0.80	6.18	2.64%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.03%	0.10	1.36	0.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	1.20%	12.00	51.48	22.02%	0.00 (0.00%)
2	000425	徐工机械	1.00%	12.20	42.82	18.31%	0.00 (0.00%)
3	600875	东方电气	0.83%	3.20	35.90	15.35%	0.00 (0.00%)
4	600016	民生银行	0.72%	3.40	30.97	13.25%	-3.60 (-105.88%)
5	600067	冠城大通	0.50%	3.23	21.32	9.12%	0.00 (0.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.50%	6.00	21.48	9.19%	0.00 (0.00%)
7	600109	国金证券	0.34%	1.00	14.43	6.17%	0.00 (0.00%)
8	601211	国泰君安	0.18%	0.40	7.88	3.37%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.14%	0.80	6.18	2.64%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.03%	0.10	1.36	0.58%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	1.00%	7.00	67.48	21.91%	-3.00 (-42.86%)
2	601398	工商银行	0.81%	12.00	54.96	17.85%	0.00 (0.00%)
3	000425	徐工机械	0.77%	12.20	51.85	16.84%	-8.80 (-72.13%)
4	600875	东方电气	0.65%	3.20	43.62	14.16%	0.00 (0.00%)
5	600067	冠城大通	0.42%	3.23	28.19	9.16%	0.00 (0.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.40%	6.00	26.76	8.69%	-0.98 (-16.33%)
7	600109	国金证券	0.24%	1.00	16.12	5.24%	-3.00 (-300.00%)
8	601211	国泰君安	0.14%	0.40	9.56	3.10%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.11%	0.80	7.63	2.48%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.03%	0.10	1.75	0.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	1.00%	7.00	67.48	21.91%	-3.00 (-42.86%)
2	601398	工商银行	0.81%	12.00	54.96	17.85%	0.00 (0.00%)
3	000425	徐工机械	0.77%	12.20	51.85	16.84%	-8.80 (-72.13%)
4	600875	东方电气	0.65%	3.20	43.62	14.16%	0.00 (0.00%)
5	600067	冠城大通	0.42%	3.23	28.19	9.16%	0.00 (0.00%)
6	603993	洛阳钼业	0.40%	6.00	26.76	8.69%	-0.98 (-16.33%)
7	600109	国金证券	0.24%	1.00	16.12	5.24%	-3.00 (-300.00%)
8	601211	国泰君安	0.14%	0.40	9.56	3.10%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.11%	0.80	7.63	2.48%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.03%	0.10	1.75	0.57%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000425	徐工机械	1.45%	21.00	85.68	20.30%	8.00 (38.10%)
2	600016	民生银行	1.43%	10.00	84.50	20.02%	-14.68 (-146.76%)
3	603993	洛阳钼业	1.23%	6.98	72.87	17.26%	新增
4	601398	工商银行	0.88%	12.00	51.84	12.28%	0.00 (0.00%)
5	600109	国金证券	0.82%	4.00	48.40	11.47%	-1.00 (-25.00%)
6	600875	东方电气	0.68%	3.20	40.00	9.48%	0.00 (0.00%)
7	600067	冠城大通	0.38%	3.23	22.61	5.36%	0.00 (0.00%)
8	601211	国泰君安	0.13%	0.40	7.44	1.76%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.12%	0.80	7.26	1.72%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.03%	0.10	1.50	0.36%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000425	徐工机械	1.45%	21.00	85.68	20.30%	8.00 (38.10%)
2	600016	民生银行	1.43%	10.00	84.50	20.02%	-14.68 (-146.76%)
3	603993	洛阳钼业	1.23%	6.98	72.87	17.26%	新增
4	601398	工商银行	0.88%	12.00	51.84	12.28%	0.00 (0.00%)
5	600109	国金证券	0.82%	4.00	48.40	11.47%	-1.00 (-25.00%)
6	600875	东方电气	0.68%	3.20	40.00	9.48%	0.00 (0.00%)
7	600067	冠城大通	0.38%	3.23	22.61	5.36%	0.00 (0.00%)
8	601211	国泰君安	0.13%	0.40	7.44	1.76%	0.00 (0.00%)
9	601985	中国核电	0.12%	0.80	7.26	1.72%	0.00 (0.00%)
10	601368	绿城水务	0.03%	0.10	1.50	0.36%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	5.30%	24.68	245.28	33.75%	新增
2	000425	徐工机械	3.73%	13.00	172.51	23.74%	-2.87 (-22.08%)
3	600109	国金证券	2.63%	5.00	122.00	16.79%	-1.72 (-34.33%)
4	600875	东方电气	1.41%	3.20	65.50	9.01%	-12.30 (-384.38%)
5	601398	工商银行	1.37%	12.00	63.36	8.72%	-18.00 (-150.00%)
6	600067	冠城大通	0.69%	3.23	32.00	4.40%	新增
7	601211	国泰君安	0.30%	0.40	13.74	1.89%	新增
8	601985	中国核电	0.23%	0.80	10.46	1.44%	新增
9	601368	绿城水务	0.04%	0.10	1.87	0.26%	新增

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	5.30%	24.68	245.28	33.75%	新增
2	000425	徐工机械	3.73%	13.00	172.51	23.74%	-2.87 (-22.08%)
3	600109	国金证券	2.63%	5.00	122.00	16.79%	-1.72 (-34.33%)
4	600875	东方电气	1.41%	3.20	65.50	9.01%	-12.30 (-384.38%)
5	601398	工商银行	1.37%	12.00	63.36	8.72%	-18.00 (-150.00%)
6	600067	冠城大通	0.69%	3.23	32.00	4.40%	新增
7	601211	国泰君安	0.30%	0.40	13.74	1.89%	新增
8	601985	中国核电	0.23%	0.80	10.46	1.44%	新增
9	601368	绿城水务	0.04%	0.10	1.87	0.26%	新增

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季报日期:  2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600875	东方电气	6.11%	15.50	335.88	37.48%	新增
2	000425	徐工机械	4.42%	15.87	242.82	27.10%	新增
3	600109	国金证券	3.12%	6.72	171.54	19.14%	0.00 (0.00%)
4	601398	工商银行	2.65%	30.00	145.80	16.27%	新增

季报日期: 2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600875	东方电气	6.11%	15.50	335.88	37.48%	新增
2	000425	徐工机械	4.42%	15.87	242.82	27.10%	新增
3	600109	国金证券	3.12%	6.72	171.54	19.14%	0.00 (0.00%)
4	601398	工商银行	2.65%	30.00	145.80	16.27%	新增

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季报日期:  2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600109	国金证券	2.14%	6.72	132.92	100.00%	新增

季报日期: 2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600109	国金证券	2.14%	6.72	132.92	100.00%	新增

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季报日期:  2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601388	怡球资源	5.44%	465.73	7828.86	70.93%	新增
2	603366	日出东方	2.23%	166.32	3208.31	29.07%	新增

季报日期: 2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601388	怡球资源	5.44%	465.73	7828.86	70.93%	新增
2	603366	日出东方	2.23%	166.32	3208.31	29.07%	新增

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季报日期:  2012-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601231	环旭电子	1.01%	108.95	1388.04	88.18%	新增
2	601336	新华保险	0.14%	6.48	186.14	11.82%	-18.00 (-277.63%)

季报日期: 2012-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601231	环旭电子	1.01%	108.95	1388.04	88.18%	新增
2	601336	新华保险	0.14%	6.48	186.14	11.82%	-18.00 (-277.63%)

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季报日期:  2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300274	阳光电源	1.14%	56.00	1534.40	43.21%	新增
2	601928	凤凰传媒	0.99%	159.57	1333.99	37.57%	新增
3	601336	新华保险	0.51%	24.48	682.36	19.22%	新增

季报日期: 2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300274	阳光电源	1.14%	56.00	1534.40	43.21%	新增
2	601928	凤凰传媒	0.99%	159.57	1333.99	37.57%	新增
3	601336	新华保险	0.51%	24.48	682.36	19.22%	新增

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季报日期:  2011-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601789	宁波建工	0.15%	26.10	196.50	53.73%	新增
2	601599	鹿港科技	0.13%	15.08	169.24	46.27%	-3.77 (-25.00%)

季报日期: 2011-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601789	宁波建工	0.15%	26.10	196.50	53.73%	新增
2	601599	鹿港科技	0.13%	15.08	169.24	46.27%	-3.77 (-25.00%)

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季报日期:  2011-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601599	鹿港科技	0.21%	18.85	288.10	100.00%	---

季报日期: 2011-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601599	鹿港科技	0.21%	18.85	288.10	100.00%	---

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