鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A
(160638)公募股票型LOF指数型一带一路
2.5218
0.98%+0.0247
单位净值 [2025-09-30]
1.1104
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.71%
- 最近一季：32.04%
- 最近半年：35.28%
- 今年以来：31.06%
- 最近一年：25.78%
- 最近两年：48.87%
- 最近三年：60.11%
- 成立以来：197.56%
- 成立日期：2015-05-18
- 基金经理：王力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.5218 | 1.1104 | 0.98% |
| 2025-09-29 | 2.4973 | 1.1002 | 1.45% |
| 2025-09-26 | 2.4616 | 1.0852 | -0.35% |
| 2025-09-25 | 2.4703 | 1.0888 | 1.19% |
| 2025-09-24 | 2.4412 | 1.0766 | 0.49% |
| 2025-09-23 | 2.4294 | 1.0717 | 0.08% |
| 2025-09-22 | 2.4275 | 1.0709 | -0.54% |
| 2025-09-19 | 2.4408 | 1.0765 | 1.12% |
| 2025-09-18 | 2.4138 | 1.0651 | -1.31% |
| 2025-09-17 | 2.4459 | 1.0786 | 0.87% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 3.80% | 4.71% | 32.04% | 35.28% | 25.78% | 31.06% |
| 同类型排名 | 1050/4187 | 1636/4187 | 1027/4187 | 892/4187 | 1584/4187 | 1616/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.05亿份 | 24058 |
最新基金公告
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