嘉实沪深300ETF联接A

(160706)公募股票型ETF联接LOF指数型
+添加自选
1.2113 0.44%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
3.3455
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.12%
  • 最近一季：17.92%
  • 最近半年：19.75%
  • 今年以来：19.40%
  • 最近一年：17.34%
  • 最近两年：29.81%
  • 最近三年：28.28%
  • 成立以来：473.72%
  • 成立日期：2005-08-29
  • 基金经理：何如 刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：71.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：77.31亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2025-08-23 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-06-25 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2024年第4季度报告
2025-01-13 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2024年第一次收益分配公告
2024-12-24 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-13 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-13 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书(2024年12月13日更新)
2024-12-12 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同、托管协议部分条款的公告
2024-12-12 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议
2024-12-12 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-12-02 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金申购费率优惠活动的公告
2024-11-20 关于嘉实沪深300ETF及嘉实沪深300ETF联接（LOF）降低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告