嘉实沪深300ETF联接A
(160706)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2113
0.44%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：17.92%
- 最近半年：19.75%
- 今年以来：19.40%
- 最近一年：17.34%
- 最近两年：29.81%
- 最近三年：28.28%
- 成立以来：473.72%
- 成立日期：2005-08-29
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.31亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.28% |
0.00 |
741086.26 |
0.00 (-1.25%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.28% |
0.00 |
741086.26 |
|
0.00 (-1.25%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.03% |
0.00 |
926435.20 |
0.00 (1.24%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.03% |
0.00 |
926435.20 |
|
0.00 (1.24%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.27% |
0.00 |
871843.91 |
0.00 (-0.16%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.27% |
0.00 |
871843.91 |
|
0.00 (-0.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.11% |
0.00 |
879704.94 |
0.00 (0.12%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.11% |
0.00 |
879704.94 |
|
0.00 (0.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.23% |
0.00 |
886149.93 |
0.00 (0.06%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.23% |
0.00 |
886149.93 |
|
0.00 (0.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.29% |
0.00 |
990817.47 |
0.00 (-0.31%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.29% |
0.00 |
990817.47 |
|
0.00 (-0.31%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.98% |
0.00 |
939353.14 |
0.00 (-0.40%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.98% |
0.00 |
939353.14 |
|
0.00 (-0.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.58% |
0.00 |
965839.91 |
0.00 (0.85%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.58% |
0.00 |
965839.91 |
|
0.00 (0.85%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.43% |
0.00 |
874970.88 |
0.00 (-1.12%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.43% |
0.00 |
874970.88 |
|
0.00 (-1.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.31% |
0.00 |
869957.11 |
0.00 (-2.46%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.31% |
0.00 |
869957.11 |
|
0.00 (-2.46%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
90.85% |
0.00 |
998911.38 |
0.00 (3.48%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
90.85% |
0.00 |
998911.38 |
|
0.00 (3.48%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.33% |
0.00 |
960350.27 |
0.00 (0.32%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.33% |
0.00 |
960350.27 |
|
0.00 (0.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.65% |
0.00 |
1148290.01 |
0.00 (0.02%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.65% |
0.00 |
1148290.01 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.67% |
0.00 |
1166649.30 |
0.00 (-0.32%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.67% |
0.00 |
1166649.30 |
|
0.00 (-0.32%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.35% |
0.00 |
1307119.75 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.35% |
0.00 |
1307119.75 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.39% |
0.00 |
1377792.52 |
0.00 (-0.42%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.39% |
0.00 |
1377792.52 |
|
0.00 (-0.42%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.97% |
0.00 |
1461656.30 |
0.00 (-1.41%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.97% |
0.00 |
1461656.30 |
|
0.00 (-1.41%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
92.56% |
0.00 |
1505773.19 |
0.00 (1.51%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
92.56% |
0.00 |
1505773.19 |
|
0.00 (1.51%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.07% |
0.00 |
1624070.75 |
0.00 (-1.03%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.07% |
0.00 |
1624070.75 |
|
0.00 (-1.03%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.04% |
0.00 |
1680646.29 |
0.00 (1.57%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
93.04% |
0.00 |
1680646.29 |
|
0.00 (1.57%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.61% |
0.00 |
1867966.27 |
0.00 (-3.22%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.61% |
0.00 |
1867966.27 |
|
0.00 (-3.22%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
91.39% |
0.00 |
1764316.40 |
0.00 (3.01%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
91.39% |
0.00 |
1764316.40 |
|
0.00 (3.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.40% |
0.00 |
2033307.90 |
0.00 (-1.90%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
94.40% |
0.00 |
2033307.90 |
|
0.00 (-1.90%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
92.50% |
0.00 |
1602594.23 |
-0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
92.50% |
0.00 |
1602594.23 |
|
-0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>