嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型
2.1400
-0.21%-0.0044
单位净值 [2025-09-30]
2.1400
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.04%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：20.67%
- 最近三年：36.83%
- 成立以来：114.00%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-22 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年07月22日更新) |
| 2025-07-21 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-03-20 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 嘉实基金管理有限公司嘉实基本面50指数（LOF）托管协议嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
| 2025-03-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年03月20日更新) |
| 2025-03-19 | 嘉实基金管理有限公司嘉实基本面50指数（LOF）基金合同嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-02 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |