嘉实H股指数(QDII-LOF)
(160717)公募QDIILOF指数型
0.8526
0.94%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
0.8526
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.95%
- 最近一季：10.27%
- 最近半年：11.04%
- 今年以来：30.13%
- 最近一年：29.75%
- 最近两年：61.91%
- 最近三年：69.20%
- 成立以来：-14.74%
- 成立日期：2010-09-30
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-04-16 | 关于嘉实H股指数(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-20 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同 |
| 2025-03-19 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年03月20日更新) |
| 2025-01-25 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-01-25 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议 |
| 2025-01-25 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年01月25日更新) |