嘉实多利收益债券A

(160718)公募债券型
0.9208 0.37%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.6789
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.06%
  • 最近一季:8.19%
  • 最近半年:11.34%
  • 今年以来:12.55%
  • 最近一年:15.85%
  • 最近两年:21.02%
  • 最近三年:20.17%
  • 成立以来:102.24%
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金经理:高群山
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.80亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.95亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13326.07 14.99% 82.57%
采矿业 1225.28 1.38% 7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 455.76 0.51% 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 433.97 0.49% 2.69%
金融业 236.85 0.27% 1.47%
科学研究和技术服务业 230.20 0.26% 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 230.07 0.26% 1.43%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9140.48 11.49% 79.89%
采矿业 1148.39 1.44% 10.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 427.29 0.54% 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 357.82 0.45% 3.13%
科学研究和技术服务业 232.95 0.29% 2.04%
水利、环境和公共设施管理业 99.64 0.13% 0.87%
房地产业 34.08 0.04% 0.30%