嘉实多利收益债券A
(160718)公募债券型
0.9208
0.37%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.6789
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：11.34%
- 今年以来：12.55%
- 最近一年：15.85%
- 最近两年：21.02%
- 最近三年：20.17%
- 成立以来：102.24%
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.95亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-28 | 2020-03-27 | 1.0419 | 1.0000 | 1.041900 |
| 2019-03-28 | 2019-03-27 | 1.0416 | 1.0000 | 1.041600 |
| 2018-03-29 | 2018-03-27 | 0.9841 | 0.9841 | 1.040600 |
| 2017-03-29 | 2017-03-27 | 1.0253 | 0.9851 | 1.040800 |
| 2016-03-29 | 2016-03-25 | 1.0404 | 0.9922 | 1.040395 |
| 2015-03-27 | 2015-03-25 | 1.0987 | 1.0000 | 1.098700 |
| 2014-03-27 | 2014-03-25 | 0.9475 | 0.9075 | 1.044077 |
| 2013-03-27 | 2013-03-25 | 1.0278 | 0.9873 | 1.041021 |
| 2012-05-31 | 2012-03-23 | 0.9968 | 0.9556 | 1.042110 |