嘉实黄金
(160719)公募另类投资LOF黄金合约
1.7920
0.11%+0.0020
单位净值 [2025-09-25]
1.7920
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.21%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：20.03%
- 今年以来：37.00%
- 最近一年：37.21%
- 最近两年：79.74%
- 最近三年：108.86%
- 成立以来：79.20%
- 成立日期：2011-08-04
- 基金经理：张钟玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-30 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年8月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-05 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年6月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-27 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-22 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-03 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告 |
| 2025-04-02 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |