嘉实惠泽混合(LOF)
(160722)公募混合型LOF
1.8017
1.86%+0.0335
单位净值 [2025-09-30]
1.8261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.22%
- 最近一季：45.32%
- 最近半年：46.44%
- 今年以来：51.17%
- 最近一年：41.78%
- 最近两年：50.61%
- 最近三年：40.05%
- 成立以来：84.45%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：邓力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.8017 | 1.8261 | 1.86% |
| 2025-09-29 | 1.7688 | 1.7932 | 1.92% |
| 2025-09-26 | 1.7355 | 1.7599 | -1.37% |
| 2025-09-25 | 1.7596 | 1.7840 | 1.44% |
| 2025-09-24 | 1.7346 | 1.7590 | 3.25% |
| 2025-09-23 | 1.6800 | 1.7044 | 1.58% |
| 2025-09-22 | 1.6539 | 1.6783 | 1.57% |
| 2025-09-19 | 1.6284 | 1.6528 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.6291 | 1.6535 | 1.24% |
| 2025-09-17 | 1.6091 | 1.6335 | 2.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 7.24% | 16.22% | 45.32% | 46.44% | 41.78% | 51.17% |
| 同类型排名 | 241/8521 | 281/8521 | 729/8521 | 898/8521 | 1854/8521 | 1262/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.44亿份 | 1720 |
基金经理
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邓力恒 上任时间：2021-06-29
邓力恒先生:硕士研究生,中国。2015年11月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任资产配置投资部策略分析师。2021年6月29日起担任嘉实惠泽混合(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-26 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书(2025年04月21日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |