嘉实惠泽混合(LOF)

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3812.95	70.88%	75.08%
采矿业	853.48	15.86%	16.80%
科学研究和技术服务业	177.62	3.30%	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.42	2.91%	3.08%
租赁和商务服务业	74.92	1.39%	1.48%
农、林、牧、渔业	3.36	0.06%	0.07%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3791.17	70.78%	76.60%
采矿业	668.62	12.48%	13.51%
科学研究和技术服务业	199.82	3.73%	4.04%
租赁和商务服务业	146.56	2.74%	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	73.09	1.36%	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	67.02	1.25%	1.35%
农、林、牧、渔业	3.10	0.06%	0.06%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2655.73	56.38%	64.04%
采矿业	715.94	15.20%	17.26%
金融业	314.70	6.68%	7.59%
交通运输、仓储和邮政业	161.46	3.43%	3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	146.75	3.12%	3.54%
租赁和商务服务业	141.67	3.01%	3.42%
房地产业	4.03	0.09%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.50	0.07%	0.08%
农、林、牧、渔业	3.08	0.07%	0.07%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2095.88	39.55%	44.45%
采矿业	1027.48	19.39%	21.79%
金融业	653.39	12.33%	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	367.35	6.93%	7.79%
租赁和商务服务业	298.19	5.63%	6.32%
交通运输、仓储和邮政业	267.74	5.05%	5.68%
农、林、牧、渔业	3.49	0.07%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.85	0.03%	0.04%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3567.02	58.74%	63.30%
金融业	571.83	9.42%	10.15%
租赁和商务服务业	516.21	8.50%	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	437.37	7.20%	7.76%
教育	209.10	3.44%	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	141.69	2.33%	2.51%
批发和零售业	108.33	1.78%	1.92%
房地产业	30.15	0.50%	0.53%
建筑业	29.82	0.49%	0.53%
采矿业	23.72	0.39%	0.42%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5209.42	61.44%	67.71%
租赁和商务服务业	696.97	8.22%	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	385.80	4.55%	5.01%
建筑业	327.38	3.86%	4.26%
批发和零售业	311.10	3.67%	4.04%
科学研究和技术服务业	307.35	3.62%	3.99%
金融业	258.45	3.05%	3.36%
教育	175.10	2.07%	2.28%
采矿业	22.27	0.26%	0.29%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5523.42	64.77%	70.35%
租赁和商务服务业	839.82	9.85%	10.70%
采矿业	633.75	7.43%	8.07%
批发和零售业	565.19	6.63%	7.20%
科学研究和技术服务业	184.71	2.17%	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	104.28	1.22%	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5733.11	65.77%	71.36%
租赁和商务服务业	717.44	8.23%	8.93%
交通运输、仓储和邮政业	658.16	7.55%	8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	626.60	7.19%	7.80%
批发和零售业	264.93	3.04%	3.30%
科学研究和技术服务业	34.23	0.39%	0.43%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5189.73	57.43%	65.31%
交通运输、仓储和邮政业	1038.96	11.50%	13.07%
房地产业	744.82	8.24%	9.37%
租赁和商务服务业	456.90	5.06%	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	300.62	3.33%	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	215.67	2.39%	2.71%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6603.17	93.20%	99.65%
房地产业	17.91	0.25%	0.27%
农、林、牧、渔业	5.09	0.07%	0.08%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4721.44	70.02%	75.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	450.03	6.67%	7.19%
批发和零售业	365.95	5.43%	5.85%
采矿业	273.43	4.05%	4.37%
科学研究和技术服务业	207.36	3.08%	3.32%
房地产业	122.18	1.81%	1.95%
农、林、牧、渔业	114.67	1.70%	1.83%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6982.67	82.10%	87.84%
建筑业	192.54	2.26%	2.42%
批发和零售业	178.24	2.10%	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	131.12	1.54%	1.65%
金融业	128.85	1.52%	1.62%
采矿业	117.18	1.38%	1.47%
公共管理、社会保障和社会组织	117.03	1.38%	1.47%
房地产业	98.77	1.16%	1.24%
文化、体育和娱乐业	2.77	0.03%	0.03%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5607.46	67.25%	73.63%
房地产业	400.03	4.80%	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	369.92	4.44%	4.86%
建筑业	348.30	4.18%	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	216.56	2.60%	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	214.65	2.57%	2.82%
农、林、牧、渔业	193.40	2.32%	2.54%
金融业	166.77	2.00%	2.19%
批发和零售业	84.17	1.01%	1.11%
采矿业	13.97	0.17%	0.18%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4590.44	46.62%	50.25%
制造业	3508.48	35.63%	38.41%
文化、体育和娱乐业	378.80	3.85%	4.15%
住宿和餐饮业	349.55	3.55%	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	307.65	3.12%	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5071.79	45.79%	48.86%
金融业	3666.58	33.10%	35.32%
住宿和餐饮业	726.76	6.56%	7.00%
文化、体育和娱乐业	555.77	5.02%	5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	352.80	3.18%	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	4.44	0.04%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7932.29	56.06%	60.78%
金融业	3653.61	25.82%	27.99%
住宿和餐饮业	565.94	4.00%	4.34%
文化、体育和娱乐业	550.90	3.89%	4.22%
农、林、牧、渔业	340.04	2.40%	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	4.06	0.03%	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.89	0.03%	0.03%
批发和零售业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7886.64	65.12%	72.40%
金融业	1377.21	11.37%	12.64%
租赁和商务服务业	490.47	4.05%	4.50%
卫生和社会工作	351.66	2.90%	3.23%
文化、体育和娱乐业	348.17	2.88%	3.20%
房地产业	262.55	2.17%	2.41%
农、林、牧、渔业	166.34	1.37%	1.53%
批发和零售业	7.49	0.06%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65	0.02%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6366.71	44.22%	50.37%
房地产业	2507.87	17.42%	19.84%
金融业	1709.11	11.87%	13.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1645.83	11.43%	13.02%
建筑业	283.91	1.97%	2.25%
文化、体育和娱乐业	127.14	0.88%	1.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5162.17	34.39%	39.54%
金融业	3651.56	24.32%	27.97%
房地产业	2281.76	15.20%	17.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1170.35	7.80%	8.96%
建筑业	472.31	3.15%	3.62%
农、林、牧、渔业	316.29	2.11%	2.42%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5354.00	25.70%	34.65%
金融业	3089.23	14.83%	19.99%
房地产业	2725.84	13.08%	17.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2196.59	10.54%	14.22%
交通运输、仓储和邮政业	1458.13	7.00%	9.44%
采矿业	321.33	1.54%	2.08%
批发和零售业	305.90	1.47%	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6825.74	35.89%	40.91%
交通运输、仓储和邮政业	5774.89	30.36%	34.61%
金融业	2717.45	14.29%	16.29%
房地产业	780.21	4.10%	4.68%
租赁和商务服务业	562.64	2.96%	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.31	0.12%	0.13%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8682.99	38.17%	44.01%
交通运输、仓储和邮政业	7947.97	34.94%	40.28%
金融业	2491.59	10.95%	12.63%
建筑业	472.34	2.08%	2.39%
批发和零售业	114.46	0.50%	0.58%
采矿业	14.45	0.06%	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13550.78	44.40%	53.15%
交通运输、仓储和邮政业	7249.69	23.75%	28.43%
金融业	2478.91	8.12%	9.72%
建筑业	1205.46	3.95%	4.73%
房地产业	505.34	1.66%	1.98%
科学研究和技术服务业	502.42	1.65%	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11433.32	26.54%	38.75%
交通运输、仓储和邮政业	6943.58	16.12%	23.54%
金融业	5108.33	11.86%	17.31%
建筑业	2540.69	5.90%	8.61%
科学研究和技术服务业	1319.96	3.06%	4.47%
租赁和商务服务业	1024.01	2.38%	3.47%
房地产业	778.87	1.81%	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	353.97	0.82%	1.20%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11638.95	17.23%	40.99%
交通运输、仓储和邮政业	7418.56	10.98%	26.13%
金融业	5410.20	8.01%	19.05%
租赁和商务服务业	2491.84	3.69%	8.78%
房地产业	1034.36	1.53%	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	400.58	0.59%	1.41%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15791.62	21.97%	55.71%
金融业	5549.83	7.72%	19.58%
交通运输、仓储和邮政业	2645.71	3.68%	9.33%
租赁和商务服务业	2353.40	3.27%	8.30%
房地产业	1549.22	2.16%	5.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	449.09	0.62%	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.03%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
住宿和餐饮业	20516.57	6.14%	42.81%
制造业	18722.02	5.60%	39.07%
交通运输、仓储和邮政业	3293.18	0.99%	6.87%
租赁和商务服务业	2742.99	0.82%	5.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	2648.51	0.79%	5.53%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
住宿和餐饮业	40119.04	12.01%	41.93%
制造业	35825.67	10.72%	37.44%
租赁和商务服务业	7252.34	2.17%	7.58%
交通运输、仓储和邮政业	4483.46	1.34%	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	3994.81	1.20%	4.17%
金融业	3847.28	1.15%	4.02%
科学研究和技术服务业	157.44	0.05%	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	42356.37	12.46%	37.78%
住宿和餐饮业	40673.75	11.97%	36.28%
交通运输、仓储和邮政业	8438.92	2.48%	7.53%
租赁和商务服务业	7654.21	2.25%	6.83%
金融业	6905.77	2.03%	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	5890.29	1.73%	5.25%
科学研究和技术服务业	158.14	0.05%	0.14%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.00%
采矿业	3.98	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	37686.58	11.51%	38.33%
住宿和餐饮业	30360.78	9.28%	30.88%
交通运输、仓储和邮政业	8335.66	2.55%	8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	8174.83	2.50%	8.31%
租赁和商务服务业	7775.70	2.38%	7.91%
金融业	5655.40	1.73%	5.75%
文化、体育和娱乐业	337.77	0.10%	0.34%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
住宿和餐饮业	27188.76	8.26%	37.41%
制造业	19345.72	5.88%	26.62%
交通运输、仓储和邮政业	9635.51	2.93%	13.26%
租赁和商务服务业	9514.02	2.89%	13.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	6962.06	2.11%	9.58%
建筑业	13.56	0.00%	0.02%
批发和零售业	13.10	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	10018.69	3.07%	29.75%
交通运输、仓储和邮政业	9667.13	2.96%	28.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	8465.39	2.59%	25.14%
制造业	5178.04	1.59%	15.38%
批发和零售业	311.40	0.10%	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	30.20	0.01%	0.09%