嘉实惠泽混合(LOF)
(160722)公募混合型LOF
1.8017
1.86%+0.0335
单位净值 [2025-09-30]
1.8261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.22%
- 最近一季：45.32%
- 最近半年：46.44%
- 今年以来：51.17%
- 最近一年：41.78%
- 最近两年：50.61%
- 最近三年：40.05%
- 成立以来：84.45%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：邓力恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2018-01-17 |
| 2 | 0.018000 | 2017-12-15 |