嘉实原油(QDII-LOF)
(160723)公募另类投资LOF大宗商品- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：-10.07%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：45.89%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：张琴 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4589 | 1.4589 | 1.01% |
| 2025-09-24 | 1.4443 | 1.4443 | 1.14% |
| 2025-09-23 | 1.4280 | 1.4280 | 1.31% |
| 2025-09-22 | 1.4096 | 1.4096 | -0.19% |
| 2025-09-19 | 1.4123 | 1.4123 | -1.24% |
| 2025-09-18 | 1.4301 | 1.4301 | -0.50% |
| 2025-09-17 | 1.4373 | 1.4373 | 0.05% |
| 2025-09-16 | 1.4366 | 1.4366 | 1.66% |
| 2025-09-15 | 1.4131 | 1.4131 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 1.4090 | 1.4090 | -0.26% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实原油(QDII-LOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另类投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.86亿份 | 22055 |
蒋一茜 上任时间：2017-04-20
蒋一茜女士:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LGsecurities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司,2009年8月6日至2017年6月1日担任DWSChinaEquityFund基金经理职务,2009年8月14日至2017年7月1日担任DWSInvestChinese 展开∨ 收起∧
张琴 上任时间：2024-10-25
张琴女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券(亚洲)股票研究部,覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。2022年12月29日担任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日起担任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-06-20 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-22 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-18 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-02-13 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年2月17日暂停赎回业务的公告 |
| 2025-01-24 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 |