嘉实原油(QDII-LOF)
(160723)公募另类投资LOF大宗商品
1.4589
1.01%+0.0147
单位净值 [2025-09-25]
1.4589
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：-10.07%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：45.89%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：张琴 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||