嘉实原油(QDII-LOF)
(160723)公募另类投资LOF大宗商品
1.4589
1.01%+0.0147
单位净值 [2025-09-25]
1.4589
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：-10.07%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：45.89%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：张琴 蒋一茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-06-20 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-22 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-06 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书(2025年05月06日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-18 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告 |
| 2025-02-13 | 关于嘉实原油(QDII-LOF)2025年2月17日暂停赎回业务的公告 |
| 2025-01-24 | 嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告 |