嘉实基本面50指数(LOF)C

(160725)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.4680 -0.21%-0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.4680
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.08%
  • 最近一季：-0.68%
  • 最近半年：4.28%
  • 今年以来：1.83%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：19.70%
  • 最近三年：35.19%
  • 成立以来：44.35%
  • 成立日期：2018-08-08
  • 基金经理：李直
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.94亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实基本面50指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 7.45% 198.45 11009.92 7.85% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 5.38% 172.87 7943.20 5.67% 0.00 (新增)
3 601668 中国建筑 5.16% 1320.02 7616.49 5.43% 0.00 (新增)
4 601166 兴业银行 5.03% 318.53 7434.49 5.30% 0.00 (新增)
5 601398 工商银行 3.26% 634.82 4818.28 3.44% 0.00 (新增)
6 601328 交通银行 3.21% 593.25 4746.02 3.38% 0.00 (新增)
7 600519 贵州茅台 3.06% 3.20 4516.67 3.22% 0.00 (新增)
8 000333 美的集团 2.51% 51.31 3704.59 2.64% 0.00 (新增)
9 601390 中国中铁 2.37% 625.15 3507.08 2.50% 0.00 (新增)
10 600016 民生银行 2.36% 733.67 3484.94 2.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 9.04% 264.44 13652.96 9.53% 36.01 (15.76%)
2 600036 招商银行 6.17% 215.37 9323.20 6.51% 29.34 (15.77%)
3 601166 兴业银行 5.35% 374.33 8085.53 5.64% 50.98 (15.77%)
4 601668 中国建筑 4.41% 1265.99 6659.13 4.65% 172.40 (15.76%)
5 601398 工商银行 3.71% 812.81 5600.26 3.91% 110.69 (15.77%)
6 000333 美的集团 2.75% 52.92 4154.50 2.90% 7.22 (15.80%)
7 600519 贵州茅台 2.71% 2.62 4096.69 2.86% 0.36 (15.90%)
8 601328 交通银行 2.59% 524.82 3909.93 2.73% 71.48 (15.77%)
9 600000 浦发银行 2.48% 359.68 3751.45 2.62% 359.68 (100.00%)
10 601288 农业银行 2.44% 711.35 3684.80 2.57% 711.35 (100.00%)
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