嘉实瑞享定期混合
(160726)公募混合型LOF
1.0897
0.77%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.7297
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.36%
- 最近一季：12.91%
- 最近半年：11.36%
- 今年以来：18.36%
- 最近一年：12.77%
- 最近两年：11.43%
- 最近三年：17.16%
- 成立以来：73.25%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：张宇驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.95亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0897 | 1.7297 | 0.77% |
| 2025-09-29 | 1.0814 | 1.7214 | 1.94% |
| 2025-09-26 | 1.0608 | 1.7008 | -0.99% |
| 2025-09-25 | 1.0714 | 1.7114 | 0.53% |
| 2025-09-24 | 1.0658 | 1.7058 | 1.06% |
| 2025-09-23 | 1.0546 | 1.6946 | 0.21% |
| 2025-09-22 | 1.0524 | 1.6924 | 0.80% |
| 2025-09-19 | 1.0440 | 1.6840 | 0.84% |
| 2025-09-18 | 1.0353 | 1.6753 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.0427 | 1.6827 | 1.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞享定期混合 | 3.33% | 4.36% | 12.91% | 11.36% | 12.77% | 18.36% |
| 同类型排名 | 2208/8521 | 3523/8521 | 5164/8521 | 5584/8521 | 5173/8521 | 5086/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.30亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.30亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 13.59亿份 | 27809 |
基金经理
更多
张宇驰 上任时间：2022-10-15
张宇驰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事军工机械行业研究工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-14 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-14 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月14日更新) |
| 2024-12-13 | 关于嘉实瑞享定期混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |