长盛同庆中证800(LOF)

(160806)公募股票型LOF指数型
1.9360 0.62%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
2.1000
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.70%
  • 最近一季:20.32%
  • 最近半年:21.91%
  • 今年以来:22.45%
  • 最近一年:20.40%
  • 最近两年:31.43%
  • 最近三年:31.97%
  • 成立以来:148.11%
  • 成立日期:2009-05-12
  • 基金经理:陈亘斯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.77亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:长盛
实时情况
长盛同庆中证800(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 2.72% 0.34 479.66 2.88% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.03% 1.41 356.64 2.14% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 1.76% 5.58 309.68 1.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 1.68% 6.43 295.53 1.78% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 1.39% 8.12 244.80 1.47% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 1.01% 7.64 178.25 1.07% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.01% 2.47 178.61 1.07% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 0.96% 8.70 169.70 1.02% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 0.92% 0.49 162.10 0.97% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 0.85% 6.48 149.87 0.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.13% 0.36 562.43 3.35% 0.17 (89.33%)
2 300750 宁德时代 2.07% 1.47 372.83 2.22% 0.71 (92.93%)
3 601318 中国平安 1.75% 6.08 314.00 1.87% 2.95 (94.19%)
4 600036 招商银行 1.60% 6.66 288.38 1.72% 3.22 (93.56%)
5 600900 长江电力 1.37% 8.84 245.90 1.47% 5.81 (191.62%)
6 000333 美的集团 1.12% 2.56 201.26 1.20% 1.23 (92.22%)
7 002594 比亚迪 1.06% 0.51 190.60 1.14% 0.51 (100.00%)
8 601166 兴业银行 0.94% 7.86 169.71 1.01% 3.80 (93.66%)
9 601899 紫金矿业 0.91% 9.02 163.49 0.97% 9.02 (100.00%)
10 300059 东方财富 0.84% 6.72 151.72 0.90% 3.26 (94.24%)
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