大成创新成长混合(LOF)A
(160910)公募混合型LOF
0.9950
0.30%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
3.0700
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：7.34%
- 最近半年：7.34%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：7.91%
- 最近两年：12.46%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：358.45%
- 成立日期：2007-06-12
- 基金经理：侯春燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.24亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015570 | 2025-01-17 |
| 2 | 0.055500 | 2023-01-17 |
| 3 | 0.227300 | 2022-01-20 |
| 4 | 0.257100 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.135000 | 2020-01-20 |
| 6 | 0.145300 | 2018-01-18 |
| 7 | 0.028300 | 2017-01-19 |
| 8 | 0.200000 | 2007-06-12 |
| 9 | 0.300000 | 2007-03-15 |
| 10 | 0.019000 | 2002-04-08 |
| 11 | 0.185000 | 2001-04-09 |
| 12 | 0.054000 | 2000-03-31 |