大成优选混合(LOF)A

(160916)公募混合型LOF
4.4320 0.41%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
3.8170
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.31%
  • 最近一季:16.72%
  • 最近半年:13.96%
  • 今年以来:15.03%
  • 最近一年:11.81%
  • 最近两年:23.90%
  • 最近三年:24.70%
  • 成立以来:305.56%
  • 成立日期:2012-07-27
  • 基金经理:戴军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.02亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:大成
实时情况
大成优选混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002318 久立特材 9.01% 500.00 11695.00 10.99% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 7.77% 40.00 10088.80 9.48% 0.00 (新增)
3 600690 海尔智家 7.64% 400.00 9912.00 9.32% 0.00 (新增)
4 600885 宏发股份 7.00% 407.40 9089.10 8.54% 0.00 (新增)
5 603259 药明康德 5.89% 110.00 7650.50 7.19% 0.00 (新增)
6 600511 国药股份 5.39% 240.00 6998.40 6.58% 0.00 (新增)
7 000538 云南白药 4.73% 110.00 6136.90 5.77% 0.00 (新增)
8 603181 皇马科技 3.78% 381.54 4906.56 4.61% 0.00 (新增)
9 689009 九号公司 3.51% 80.00 4561.80 4.29% 0.00 (新增)
10 000333 美的集团 3.39% 60.99 4403.84 4.14% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002318 久立特材 9.57% 606.60 15201.27 11.09% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 9.55% 60.00 15176.40 11.07% -2.92 (-4.64%)
3 000538 云南白药 8.35% 233.73 13275.98 9.69% 0.00 (0.00%)
4 603259 药明康德 6.78% 160.00 10771.20 7.86% 0.00 (0.00%)
5 600885 宏发股份 6.63% 286.21 10541.14 7.69% 0.00 (0.00%)
6 689009 九号公司 5.92% 150.00 9404.25 6.86% 150.00 (100.00%)
7 600690 海尔智家 5.16% 300.00 8202.00 5.99% 0.00 (0.00%)
8 600511 国药股份 4.90% 260.99 7782.74 5.68% 60.00 (29.85%)
9 002223 鱼跃医疗 3.68% 167.70 5849.51 4.27% 0.00 (0.00%)
10 300498 温氏股份 3.15% 299.99 5000.86 3.65% 299.99 (100.00%)
显示全部持仓明细>>