大成恒生指数(QDII-LOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	5052.83	29.56%	34.03%
通讯	3095.11	18.10%	20.85%
非必需消费品	2522.37	14.75%	16.99%
科技	1406.17	8.23%	9.47%
房地产	564.54	3.30%	3.80%
能源	516.59	3.02%	3.48%
必需消费品	483.22	2.83%	3.25%
公用事业	357.36	2.09%	2.41%
医疗保健	290.09	1.70%	1.95%
工业	284.83	1.67%	1.92%
材料	274.99	1.61%	1.85%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3911.10	28.09%	32.79%
通讯	2544.66	18.28%	21.33%
非必需消费品	2144.13	15.40%	17.98%
科技	1059.66	7.61%	8.88%
能源	458.72	3.29%	3.85%
房地产	444.96	3.20%	3.73%
必需消费品	409.45	2.94%	3.43%
公用事业	309.22	2.22%	2.59%
材料	236.36	1.70%	1.98%
医疗保健	216.38	1.55%	1.81%
工业	193.72	1.39%	1.62%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	4348.57	29.30%	33.50%
通讯	2858.81	19.26%	22.03%
非必需消费品	2247.55	15.14%	17.32%
科技	920.22	6.20%	7.09%
能源	561.95	3.79%	4.33%
房地产	503.25	3.39%	3.88%
必需消费品	438.30	2.95%	3.38%
公用事业	368.08	2.48%	2.84%
工业	270.98	1.83%	2.09%
材料	248.97	1.68%	1.92%
医疗保健	212.29	1.43%	1.64%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	4229.82	31.53%	34.38%
通讯	2565.35	19.12%	20.85%
非必需消费品	2038.16	15.19%	16.57%
能源	740.06	5.52%	6.02%
科技	576.49	4.30%	4.69%
房地产	546.03	4.07%	4.44%
必需消费品	451.42	3.37%	3.67%
公用事业	393.80	2.94%	3.20%
材料	296.51	2.21%	2.41%
工业	255.97	1.91%	2.08%
医疗保健	209.33	1.56%	1.70%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3470.43	31.34%	33.84%
非必需消费品	1973.52	17.82%	19.25%
通讯	1845.23	16.66%	17.99%
房地产	597.45	5.39%	5.83%
必需消费品	471.82	4.26%	4.60%
科技	467.76	4.22%	4.56%
能源	413.69	3.74%	4.03%
公用事业	317.14	2.86%	3.09%
医疗保健	276.53	2.50%	2.70%
工业	232.94	2.10%	2.27%
材料	187.75	1.70%	1.83%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3377.98	31.75%	34.48%
通讯	1948.59	18.32%	19.89%
非必需消费品	1763.99	16.58%	18.01%
房地产	568.10	5.34%	5.80%
必需消费品	460.17	4.33%	4.70%
能源	431.10	4.05%	4.40%
科技	359.18	3.38%	3.67%
公用事业	264.82	2.49%	2.70%
医疗保健	261.57	2.46%	2.67%
工业	188.90	1.78%	1.93%
材料	171.91	1.62%	1.75%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3316.99	32.89%	35.68%
通讯	1856.21	18.40%	19.97%
非必需消费品	1585.27	15.72%	17.05%
房地产	581.08	5.76%	6.25%
必需消费品	466.31	4.62%	5.02%
能源	357.84	3.55%	3.85%
科技	307.41	3.05%	3.31%
公用事业	290.93	2.88%	3.13%
医疗保健	198.27	1.97%	2.13%
工业	189.80	1.88%	2.04%
材料	146.90	1.46%	1.58%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3257.97	32.04%	34.52%
通讯	1876.80	18.46%	19.88%
非必需消费品	1796.05	17.66%	19.03%
房地产	624.68	6.14%	6.62%
必需消费品	441.05	4.34%	4.67%
能源	355.24	3.49%	3.76%
科技	315.19	3.10%	3.34%
公用事业	253.24	2.49%	2.68%
医疗保健	233.77	2.30%	2.48%
工业	187.00	1.84%	1.98%
材料	98.03	0.96%	1.04%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3513.06	32.56%	34.83%
非日常生活消费品	2580.97	23.92%	25.59%
通信服务	1278.75	11.85%	12.68%
房地产	704.86	6.53%	6.99%
工业	361.47	3.35%	3.58%
能源	353.42	3.28%	3.50%
日常消费品	353.07	3.27%	3.50%
信息技术	337.63	3.13%	3.35%
公用事业	296.53	2.75%	2.94%
医疗保健	293.74	2.72%	2.91%
原材料	13.50	0.13%	0.13%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2049.12	32.51%	35.86%
非日常生活消费品	1367.65	21.70%	23.93%
通信服务	610.42	9.69%	10.68%
房地产	432.56	6.86%	7.57%
医疗保健	299.29	4.75%	5.24%
信息技术	274.34	4.35%	4.80%
工业	251.37	3.99%	4.40%
公用事业	169.89	2.70%	2.97%
能源	144.44	2.29%	2.53%
日常消费品	115.72	1.84%	2.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2009.52	33.02%	35.28%
非日常生活消费品	1341.90	22.05%	23.56%
通信服务	573.04	9.42%	10.06%
房地产	411.99	6.77%	7.23%
信息技术	323.91	5.32%	5.69%
医疗保健	323.77	5.32%	5.68%
工业	278.58	4.58%	4.89%
公用事业	171.50	2.82%	3.01%
能源	144.13	2.37%	2.53%
日常消费品	118.04	1.94%	2.07%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	2752.52	38.80%	41.32%
非日常生活消费品	1054.76	14.87%	15.83%
通信服务	830.69	11.71%	12.47%
房地产	564.39	7.96%	8.47%
信息技术	323.28	4.56%	4.85%
医疗保健	322.17	4.54%	4.84%
工业	288.67	4.07%	4.33%
公用事业	209.82	2.96%	3.15%
能源	171.00	2.41%	2.57%
日常消费品	144.17	2.03%	2.16%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	3363.28	39.81%	42.23%
非日常生活消费品	1213.12	14.36%	15.23%
通信服务	972.14	11.51%	12.21%
房地产	592.42	7.01%	7.44%
信息技术	488.09	5.78%	6.13%
医疗保健	358.77	4.25%	4.50%
工业	316.06	3.74%	3.97%
公用事业	263.86	3.12%	3.31%
日常消费品	202.09	2.39%	2.54%
能源	194.12	2.30%	2.44%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	4537.65	43.57%	47.10%
通信服务	1453.88	13.96%	15.09%
房地产	792.46	7.61%	8.22%
信息技术	522.32	5.02%	5.42%
非日常生活消费品	478.96	4.60%	4.97%
工业	450.65	4.33%	4.68%
医疗保健	440.07	4.23%	4.57%
公用事业	416.77	4.00%	4.33%
能源	310.17	2.98%	3.22%
日常消费品	232.17	2.23%	2.41%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	4975.47	46.04%	51.23%
通信服务	1532.01	14.18%	15.77%
房地产	867.54	8.03%	8.93%
工业	438.46	4.06%	4.51%
公用事业	433.08	4.01%	4.46%
非日常生活消费品	419.34	3.88%	4.32%
能源	397.16	3.67%	4.09%
日常消费品	263.52	2.44%	2.71%
医疗保健	239.27	2.21%	2.46%
信息技术	146.69	1.36%	1.51%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1470.36	47.07%	50.61%
通信服务	455.77	14.59%	15.69%
房地产	282.43	9.04%	9.72%
公用事业	139.90	4.48%	4.82%
能源	133.48	4.27%	4.59%
工业	126.90	4.06%	4.37%
非日常生活消费品	115.53	3.70%	3.98%
日常消费品	83.22	2.66%	2.86%
医疗保健	58.24	1.86%	2.00%
信息技术	39.64	1.27%	1.36%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	810.78	45.97%	48.84%
通信服务	254.14	14.41%	15.31%
房地产	168.25	9.54%	10.14%
能源	88.42	5.01%	5.33%
公用事业	80.76	4.58%	4.87%
工业	79.13	4.49%	4.77%
非日常生活消费品	75.31	4.27%	4.54%
日常消费品	45.55	2.58%	2.74%
医疗保健	30.31	1.72%	1.83%
信息技术	27.26	1.55%	1.64%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	894.31	43.69%	49.13%
通信服务	275.53	13.46%	15.14%
房地产	180.39	8.81%	9.91%
能源	103.42	5.05%	5.68%
公用事业	92.66	4.53%	5.09%
工业	87.06	4.25%	4.78%
非日常生活消费品	78.11	3.82%	4.29%
日常消费品	50.22	2.45%	2.76%
医疗保健	32.31	1.58%	1.78%
信息技术	26.19	1.28%	1.44%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	767.78	46.10%	48.95%
电信服务	239.21	14.36%	15.25%
房地产	164.01	9.85%	10.46%
能源	91.94	5.52%	5.86%
公用事业	81.79	4.91%	5.21%
工业	78.80	4.73%	5.02%
消费者非必需品	63.65	3.82%	4.06%
消费者常用品	43.14	2.59%	2.75%
医疗保健	21.63	1.30%	1.38%
信息技术	16.50	0.99%	1.05%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1043.10	44.81%	48.28%
电信服务	348.45	14.97%	16.13%
房地产	230.66	9.91%	10.68%
能源	137.60	5.91%	6.37%
公用事业	109.29	4.70%	5.06%
工业	89.97	3.87%	4.16%
消费者非必需品	88.77	3.81%	4.11%
消费者常用品	59.00	2.53%	2.73%
医疗保健	29.82	1.28%	1.38%
信息技术	24.05	1.03%	1.11%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1176.60	45.80%	48.24%
电信服务	399.07	15.54%	16.36%
房地产	254.02	9.89%	10.41%
能源	153.50	5.98%	6.29%
公用事业	141.97	5.53%	5.82%
消费者非必需品	105.25	4.10%	4.32%
工业	98.87	3.85%	4.05%
消费者常用品	59.85	2.33%	2.45%
信息技术	25.20	0.98%	1.03%
医疗保健	24.71	0.96%	1.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1281.27	45.21%	48.31%
电信服务	412.98	14.57%	15.57%
房地产	255.37	9.01%	9.63%
能源	198.85	7.02%	7.50%
公用事业	142.31	5.02%	5.37%
消费者非必需品	112.37	3.97%	4.24%
工业	110.08	3.88%	4.15%
消费者常用品	65.43	2.31%	2.47%
信息技术	37.75	1.33%	1.42%
医疗保健	35.89	1.27%	1.35%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1324.66	45.37%	48.26%
信息技术	344.15	11.79%	12.54%
房地产	287.23	9.84%	10.46%
能源	189.42	6.49%	6.90%
电信服务	155.35	5.32%	5.66%
公用事业	137.75	4.72%	5.02%
工业	121.58	4.16%	4.43%
消费者非必需品	111.53	3.82%	4.06%
消费者常用品	73.42	2.51%	2.67%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1768.48	45.62%	49.22%
信息技术	436.51	11.26%	12.15%
房地产	367.35	9.48%	10.22%
能源	220.52	5.69%	6.14%
电信服务	200.21	5.16%	5.57%
公用事业	182.47	4.71%	5.08%
工业	164.84	4.25%	4.59%
消费者非必需品	156.16	4.03%	4.35%
消费者常用品	96.16	2.48%	2.68%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	9746.43	46.21%	49.34%
信息技术	2322.91	11.01%	11.76%
房地产	1956.25	9.27%	9.90%
电信服务	1205.36	5.71%	6.10%
能源	1161.56	5.51%	5.88%
公用事业	978.09	4.64%	4.95%
工业	956.16	4.53%	4.84%
消费者非必需品	860.23	4.08%	4.35%
消费者常用品	565.93	2.68%	2.87%