大成中华沪深港300指数(LOF)A

(160925)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.3955 0.48%+0.0067
单位净值 [2025-09-30]
1.3955
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：5.58%
  • 最近一季：15.95%
  • 最近半年：17.49%
  • 今年以来：27.56%
  • 最近一年：24.50%
  • 最近两年：41.69%
  • 最近三年：43.16%
  • 成立以来：39.55%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：冉凌浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：大成
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.3955 1.3955 0.48%
2025-09-29 1.3888 1.3888 1.62%
2025-09-26 1.3666 1.3666 -1.05%
2025-09-25 1.3811 1.3811 0.17%
2025-09-24 1.3788 1.3788 1.26%
2025-09-23 1.3617 1.3617 -0.31%
2025-09-22 1.3660 1.3660 -0.08%
2025-09-19 1.3671 1.3671 0.08%
2025-09-18 1.3660 1.3660 -1.11%
2025-09-17 1.3813 1.3813 1.16%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成中华沪深港300指数(LOF)A 2.48% 5.58% 15.95% 17.49% 24.50% 27.56%
同类型排名 2381/4187 1360/4187 2601/4187 2382/4187 1641/4187 1921/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.24亿份 未公布
2025-03-31 0.24亿份 未公布
2024-12-31 0.27亿份 未公布
2024-09-30 0.27亿份 未公布
2024-06-30 0.25亿份 3448
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

冉凌浩 上任时间：2019-03-20

冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-01 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-21 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-30 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-27 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2025-06-06 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-04-22 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-22 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-19 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2025-04-16 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告
2025-03-31 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)2024年年度报告
2025-03-31 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-25 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-21 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书
2025-03-20 关于大成基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-20 大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）托管协议
2025-03-20 大成基金管理有限公司大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金合同