富国天惠成长混合(LOF)A

(161005)公募混合型LOF
2.8766 0.35%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
5.9246
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.07%
  • 最近一季:17.45%
  • 最近半年:14.21%
  • 今年以来:18.71%
  • 最近一年:10.74%
  • 最近两年:11.69%
  • 最近三年:9.81%
  • 成立以来:1685.48%
  • 成立日期:2005-11-16
  • 基金经理:朱少醒
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:90.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:236.33亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:富国
实时情况
富国天惠成长混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.99% 100.00 140952.00 6.34% 0.00 (新增)
2 002142 宁波银行 5.93% 5099.98 139535.53 6.28% 0.00 (新增)
3 603129 春风动力 4.60% 500.00 108250.00 4.87% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 3.68% 1200.00 86640.00 3.90% 0.00 (新增)
5 300910 瑞丰新材 3.38% 1380.00 79695.00 3.59% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 2.68% 250.00 63055.00 2.84% 0.00 (新增)
7 002353 杰瑞股份 2.23% 1500.00 52500.00 2.36% 0.00 (新增)
8 002244 滨江集团 2.19% 5300.00 51675.00 2.33% 0.00 (新增)
9 002683 广东宏大 2.16% 1500.08 50912.88 2.29% 0.00 (新增)
10 300487 蓝晓科技 2.14% 1000.00 50300.00 2.26% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.18% 100.00 156100.00 6.54% 0.00 (0.00%)
2 002142 宁波银行 5.32% 5200.47 134276.09 5.63% 1150.47 (28.41%)
3 000333 美的集团 4.66% 1500.06 117754.71 4.94% 0.00 (0.00%)
4 603129 春风动力 4.45% 600.00 112278.00 4.71% 0.00 (0.00%)
5 002475 立讯精密 3.24% 2000.00 81780.00 3.43% 0.00 (0.00%)
6 300750 宁德时代 3.21% 320.00 80940.80 3.39% -30.00 (-8.57%)
7 300910 瑞丰新材 3.13% 1380.00 78949.80 3.31% 130.00 (10.40%)
8 002594 比亚迪 2.85% 192.10 72016.94 3.02% 192.10 (100.00%)
9 300285 国瓷材料 2.36% 3200.00 59584.00 2.50% 100.00 (3.23%)
10 002244 滨江集团 2.27% 5500.92 57429.60 2.41% 5500.92 (100.00%)
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