富国汇利回报两年定期开放债券
(161014)公募债券型LOF
1.4087
0.16%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
2.1203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：8.76%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：132.40%
- 成立日期：2010-09-09
- 基金经理：吕春杰 黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2022-02-24 |
| 2 | 0.062700 | 2020-06-23 |
| 3 | 0.030000 | 2019-06-28 |
| 4 | 0.050000 | 2015-11-05 |
| 5 | 0.140000 | 2013-09-25 |