富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.2948
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
2.0261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：126.81%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-27 | 2014-05-23 | 1.2548 | 1.0000 | 1.254752 |
| 2012-11-26 | 2012-11-22 | 1.0890 | 1.0710 | 1.017243 |
| 2012-05-31 | 2011-11-22 | 1.0170 | 1.0010 | 1.016055 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0790 | 1.0670 | 1.013792 |