富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.2948
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
2.0261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：126.81%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-25 | 富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-06-24 | 富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 |
| 2025-05-21 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-21 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）（原富国天盈分级债券型证券投资基金）（二0二五年第一号） |
| 2025-05-20 | 富国基金管理有限公司关于富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 |
| 2025-04-22 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二0二四年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |