富国天盈债券(LOF)C
(161015)公募债券型LOF
1.2948
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
2.0261
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：126.81%
- 成立日期：2011-05-23
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富国
实时情况
| 富国天盈债券(LOF)C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 8.71% | 1022.65 | 10165.20 | 56.29% | 新增 |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 3.55% | 335.21 | 4143.17 | 22.94% | 新增 |
| 3 | 002408 | 齐翔腾达 | 2.63% | 178.91 | 3066.59 | 16.98% | 新增 |
| 4 | 002521 | 齐峰新材 | 0.58% | 49.02 | 682.35 | 3.78% | 新增 |
| 5 | 002770 | 科迪乳业 | 0.00% | 0.05 | 0.49 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600219 | 南山铝业 | 1.34% | 135.34 | 1464.36 | 52.30% | 新增 |
| 2 | 600085 | 同仁堂 | 1.22% | 51.16 | 1335.38 | 47.70% | 新增 |