富国新天锋债券(LOF)A

(161019)公募债券型LOF
+添加自选
1.1880 0.24%+0.0028
单位净值 [2025-09-30]
1.7675
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.96%
  • 最近一季：1.44%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：2.82%
  • 最近一年：7.25%
  • 最近两年：10.19%
  • 最近三年：12.50%
  • 成立以来：108.30%
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金经理：武磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.027000 2022-12-28
2 0.040000 2021-12-15
3 0.020000 2020-10-12
4 0.042000 2020-06-12
5 0.050000 2019-12-02
6 0.006000 2019-02-19
7 0.004000 2019-01-09
8 0.003000 2018-12-12
9 0.004000 2018-11-09
10 0.005000 2018-10-17
11 0.003000 2017-11-09
12 0.004000 2017-08-09
13 0.006000 2016-11-09
14 0.004500 2016-10-20
15 0.005000 2016-09-19
16 0.009000 2016-08-16
17 0.007000 2016-07-15
18 0.009000 2016-06-17
19 0.009000 2016-04-13
20 0.004000 2016-03-08
21 0.009000 2016-01-14
22 0.011000 2015-12-11
23 0.007000 2015-11-17
24 0.007000 2015-10-22
25 0.012000 2015-09-16
26 0.010000 2015-08-11
27 0.008000 2015-07-09
28 0.011000 2015-06-15
29 0.010000 2015-05-18
30 0.009000 2015-04-10
31 0.005000 2015-03-13
32 0.008000 2015-02-16
33 0.008000 2015-01-16
34 0.007000 2014-12-15
35 0.006000 2014-11-14
36 0.007000 2014-10-21
37 0.008000 2014-09-15
38 0.008000 2014-08-14
39 0.015000 2014-07-11
40 0.015000 2014-06-16
41 0.010000 2014-05-14
42 0.006000 2014-04-11
43 0.004000 2013-10-16
44 0.002000 2013-09-10
45 0.007000 2013-08-13
46 0.008000 2013-07-09
47 0.010000 2013-06-14
48 0.010000 2013-05-13
49 0.008000 2013-04-11
50 0.007000 2013-03-11
51 0.008000 2013-02-18
52 0.008000 2013-01-14
53 0.009000 2012-12-11
54 0.007000 2012-11-09
55 0.008000 2012-10-17
56 0.009000 2012-09-12
57 0.010000 2012-08-07
58 0.006000 2012-07-04