富国中证体育产业指数(LOF)A
(161030)公募股票型LOF指数型
1.2290
0.57%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
0.7660
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.67%
- 最近一季：20.61%
- 最近半年：32.86%
- 今年以来：37.93%
- 最近一年：42.58%
- 最近两年：34.76%
- 最近三年：79.94%
- 成立以来：-17.11%
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：富国
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 2020-12-01 | 1.0784 | 1.0580 | 1.019303 |
| 2020-01-07 | 2020-01-03 | 1.5527 | 1.0000 | 1.552704 |
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 1.3234 | 1.3010 | 1.017240 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 1.0180 | 1.0130 | 1.004963 |
| 2018-09-13 | 2018-09-11 | 0.6437 | 1.0000 | 0.643716 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 0.9087 | 0.8970 | 1.013053 |
| 2017-05-25 | 2017-05-23 | 0.6145 | 1.0000 | 0.614483 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.8085 | 0.7860 | 1.028625 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 1.0123 | 1.0010 | 1.011331 |