易方达岁丰添利债券(LOF)A
(161115)公募债券型LOF- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：220.28%
- 成立日期：2010-11-09
- 基金经理：张凯頔 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：297.70亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7153 | 2.6263 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.7150 | 2.6260 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.7146 | 2.6256 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.7144 | 2.6254 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.7150 | 2.6260 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.7161 | 2.6271 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.7167 | 2.6277 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.7167 | 2.6277 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.7175 | 2.6285 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.7181 | 2.6291 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | -0.05% | -0.19% | 0.08% | 1.29% | 4.00% | 1.48% |
| 同类型排名 | 5152/7089 | 5399/7089 | 3215/7089 | 1885/7089 | 1327/7089 | 1905/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 87.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 68.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 62.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 70.81亿份 | 370839 |
胡剑 上任时间：2019-01-04
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧
张凯頔 上任时间：2022-07-06
张凯頔先生:经济学硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-16 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配TCL科技(000100)非公开发行A股的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金（易方达岁丰添利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-30 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-04-28 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金（易方达岁丰添利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金（易方达岁丰添利债券（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-07 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-12-04 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 |