易方达中证银行ETF联接(LOF)A
(161121)公募股票型ETF联接LOF指数型银行
1.5552
-0.71%-0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.6714
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.24%
- 最近一季：-8.25%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：11.17%
- 最近两年：38.07%
- 最近三年：48.68%
- 成立以来：77.42%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5552 | 1.6714 | -0.71% |
| 2025-09-29 | 1.5664 | 1.6826 | -0.46% |
| 2025-09-26 | 1.5736 | 1.6898 | 0.16% |
| 2025-09-25 | 1.5711 | 1.6873 | -0.59% |
| 2025-09-24 | 1.5805 | 1.6967 | -0.28% |
| 2025-09-23 | 1.5850 | 1.7012 | 1.47% |
| 2025-09-22 | 1.5621 | 1.6783 | -0.94% |
| 2025-09-19 | 1.5770 | 1.6932 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.5759 | 1.6921 | -1.79% |
| 2025-09-17 | 1.6046 | 1.7208 | -0.35% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -1.88% | -6.24% | -8.25% | 2.77% | 11.17% | 5.26% |
| 同类型排名 | 4131/4187 | 4145/4187 | 4163/4187 | 3353/4187 | 2366/4187 | 3583/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.73亿份 | 72878 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2017-07-18
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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