易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
(161122)公募股票型LOF指数型医药行业
0.6237
1.43%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
0.9065
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：17.24%
- 最近半年：21.48%
- 今年以来：28.86%
- 最近一年：16.60%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：-2.41%
- 成立以来：-7.29%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2025-03-20 | 关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-03-19 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-02-19 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |