易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.2545
1.49%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
1.2545
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：17.29%
- 最近半年：27.58%
- 今年以来：37.66%
- 最近一年：43.93%
- 最近两年：36.77%
- 最近三年：37.89%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2545 | 1.2545 | 1.49% |
| 2025-09-29 | 1.2361 | 1.2361 | 1.94% |
| 2025-09-26 | 1.2126 | 1.2126 | -1.04% |
| 2025-09-25 | 1.2254 | 1.2254 | -0.42% |
| 2025-09-24 | 1.2306 | 1.2306 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.2289 | 1.2289 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 1.2374 | 1.2374 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.2354 | 1.2354 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.2367 | 1.2367 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.2410 | 1.2410 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | 2.08% | 3.46% | 17.29% | 27.58% | 43.93% | 37.66% |
| 同类型排名 | 105/151 | 119/151 | 90/151 | 27/151 | 26/151 | 78/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 3268 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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