易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.2545
1.49%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
1.2545
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：17.29%
- 最近半年：27.58%
- 今年以来：37.66%
- 最近一年：43.93%
- 最近两年：36.77%
- 最近三年：37.89%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
现任基金经理
刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 42.81% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达创业板ETF联接C | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | -3.92% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达中小企业100(LOF)A | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | -8.57% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达创业板ETF | ETF | 2017-07-18 | 至今 | -0.65% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达深证100ETF | ETF | 2017-07-18 | 至今 | 3.94% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达中证万得并购重组(LOF) | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | -17.98% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达创业板ETF联接A | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | -2.22% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达深证100ETF联接A | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 6.24% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达深证100ETF联接C | 股票型 | 2017-07-18 | 至今 | 5.29% | -9.94% | -16.52% | -8.74% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 38.82% | 2.34% | -4.75% | -1.81% |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 股票型 | 2018-08-11 | 至今 | 40.87% | 2.34% | -4.75% | -1.81% |
| 易方达香港小型股指数A | QDII | 2018-08-11 | 至今 | -33.47% | 2.34% | -4.75% | -1.81% |
| 中盘ETF | ETF | 2018-08-11 | 至今 | 43.13% | 3.94% | -2.95% | -0.61% |
| 易方达香港小型股指数C | QDII | 2018-08-13 | 至今 | -34.30% | 3.94% | -2.95% | -0.61% |
| 易方达中证800ETF | ETF | 2019-10-08 | 至今 | 7.99% | 0.94% | -8.18% | -10.36% |
| 易方达中证800ETF联接C | 股票型 | 2019-10-21 | 至今 | 7.59% | -2.64% | -11.94% | -13.60% |
| 易方达中证800ETF联接A | 股票型 | 2019-10-21 | 至今 | 8.12% | -2.64% | -11.94% | -13.60% |
| 易方达中证国企一带一路ETF | ETF | 2020-03-20 | 至今 | 38.89% | 8.52% | -13.44% | -4.73% |
| 易方达中证国企带路发起式联接C | 股票型 | 2020-03-20 | 至今 | 29.20% | 7.52% | -14.63% | -5.70% |
| 易方达中证国企带路发起式联接A | 股票型 | 2020-03-20 | 至今 | 29.82% | 7.52% | -14.63% | -5.70% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 股票型 | 2020-08-07 | 至今 | 20.32% | -15.53% | -39.44% | -29.80% |
| 易方达中证银行ETF | ETF | 2021-05-20 | 至今 | 3.50% | -16.48% | -40.12% | -33.89% |
| 易方达中小企业100(LOF)C | 股票型 | 2021-07-21 | 至今 | -40.46% | -19.12% | -44.08% | -34.56% |
| 易方达中证长江保护主题ETF | ETF | 2021-11-26 | 至今 | -37.62% | -18.19% | -41.51% | -30.17% |
| 易方达中证1000ETF | ETF | 2022-07-28 | 至今 | -31.11% | -12.67% | -32.30% | -20.87% |
| 易方达中证1000ETF联接C | 股票型 | 2023-01-18 | 至今 | -30.43% | -11.28% | -28.86% | -19.19% |
| 易方达中证1000ETF联接A | 股票型 | 2023-01-18 | 至今 | -30.12% | -11.28% | -28.86% | -19.19% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 股票型 | 2023-03-20 | 至今 | -17.50% | -11.99% | -25.56% | -15.55% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 股票型 | 2023-03-20 | 至今 | -17.16% | -11.99% | -25.56% | -15.55% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 股票型 | 2023-04-11 | 至今 | -18.50% | -13.71% | -29.29% | -18.55% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 股票型 | 2023-04-11 | 至今 | -18.17% | -13.71% | -29.29% | -18.55% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 股票型 | 2017-07-18 | 2020-12-03 | 117.22% | 8.59% | 38.84% | 38.31% |
| 易方达标普500指数美元汇A | QDII | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 45.98% | 22.23% | 55.87% | 46.27% |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | QDII | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 20.83% | 1.72% | 20.44% | 12.73% |
| 易方达标普生物科技人民币A | QDII | 2018-08-11 | 2020-04-23 | -0.12% | 1.72% | 20.44% | 12.73% |
| 易方达标普医疗保健人民币A | QDII | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 9.01% | 1.72% | 20.44% | 12.73% |
| 易方达标普500指数人民币A | QDII | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 38.93% | 22.23% | 55.87% | 46.27% |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | QDII | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 16.94% | 1.72% | 20.44% | 12.73% |
| 易方达标普生物科技美元汇A | QDII | 2018-08-11 | 2020-04-23 | -3.26% | 1.72% | 20.44% | 12.73% |
| 易方达标普医疗保健美元汇A | QDII | 2018-08-11 | 2020-04-23 | 5.54% | 1.72% | 20.44% | 12.73% |
| 易方达中证长江保护主题ETF | ETF | 2021-11-26 | 2025-04-03 | -26.98% | -6.53% | -29.10% | -20.67% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 股票型 | 2023-04-11 | 2025-04-03 | -4.47% | 1.05% | -11.45% | -5.37% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 股票型 | 2023-04-11 | 2025-04-03 | -3.89% | 1.05% | -11.45% | -5.37% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 张胜记 | 张胜记先生:管理学硕士,2005年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交 展开∨ 收起∧ | 2016-11-02 | 2020-03-18 | -5.22% | -10.98% | -5.50% | 10.44% |