易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.2545
1.49%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：17.29%
- 最近半年：27.58%
- 今年以来：37.66%
- 最近一年：43.93%
- 最近两年：36.77%
- 最近三年：37.89%
- 成立以来：25.45%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.2545 |
1.2545 |
1.49% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.2361 |
1.2361 |
1.94% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.2126 |
1.2126 |
-1.04% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.42% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.2306 |
1.2306 |
0.14% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.69% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.2374 |
1.2374 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.35% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.2410 |
1.2410 |
0.54% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.2357 |
1.2357 |
0.83% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.2255 |
1.2255 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.2206 |
1.2206 |
0.15% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.2188 |
1.2188 |
0.31% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.2150 |
1.2150 |
0.96% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.2035 |
1.2035 |
2.50% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.1741 |
1.1741 |
-1.65% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.1938 |
1.1938 |
0.00% |